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資金管理系統

系統應滿足學校資金管理相關要求,包括網上報銷及還款、零余額賬戶管理、財政授權支付、財政直接支付、基本戶收支管理、銀?;ヂ?、智能對賬等功能。

(1)資金支付方式管理。財務人員可根據具體情況靈活選擇支付方式,如國庫集中支付、銀行支付等,經復核后發送至資金管理人員進行最終復核支付;

(2)建立電子支付日報。通過銀?;ヂ搶崟r統計當天銀行轉賬錄入的信息,包括對公和對私,如姓名、卡號、對方單位、開戶行、賬號等,導出后方便對賬;

(3)資金管理復核。在核算稽核后,真正結算現金或發送銀行之前,資金管理科需再次復核,以確保業務處理的正確性;

(4)銀?;ヂ?。系統應實現無需登錄網銀系統從內網發起支付,支持工行、建行等多家銀行對接并在支付環節可自由選擇付款銀行,支持銀行同類業務批量支付,跨行批量支付,實現銀校智能對賬等。


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